中银瑞利混合A(002413)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,646,204.29 |
3,201,850.67 |
20,602,048.20 |
9,787,125.07 |
| 本期利润 |
-8,852,770.21 |
-672,727.32 |
23,081,817.59 |
12,927,292.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.00 |
0.09 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.42 |
-0.17 |
7.61 |
4.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.60 |
0.62 |
7.12 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
7,633,869.38 |
13,305,661.26 |
14,011,793.16 |
19,247,541.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
221,637,175.31 |
359,842,091.05 |
473,936,314.86 |
244,508,328.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.13 |
1.13 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.48 |
60.01 |
59.03 |
54.55 |
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