基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银瑞利混合A(002413) |
净值：
1.1200
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.5010 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2870.38 | 6.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1106.69 | 2.65 |
| 采矿业 | 314.59 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 304.77 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 211.87 | 0.51 | 其他 | 37003.04 | 88.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5501.15 | 12.95 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 27683.34 | 65.16 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 7883.60 | 18.56 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1410.39 | 3.32 |
| 其他各项资产 | 6.11 | 0.01 |
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