华夏军工安全混合A(002251)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-171,043,903.39 |
-126,472,460.35 |
-181,671,221.14 |
-81,649,259.15 |
| 本期利润 |
17,140,684.95 |
-255,696,000.10 |
-858,098,489.69 |
-144,515,271.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.12 |
-0.37 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
-9.97 |
-24.17 |
-3.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
-8.83 |
-22.06 |
-3.41 |
| 期末可供分配利润 |
174,891,961.12 |
194,747,472.34 |
335,915,057.59 |
460,510,082.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.09 |
0.15 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
3,220,605,030.30 |
2,492,581,470.16 |
2,910,581,359.16 |
3,823,258,514.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.21 |
1.33 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.90 |
20.80 |
32.50 |
64.20 |
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