中银移动互联灵活配置混合(002180)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,268,874.52 |
30,205,386.85 |
26,853,722.04 |
8,283,915.61 |
| 本期利润 |
103,925,382.34 |
45,425,287.46 |
45,591,061.27 |
18,838,767.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.81 |
0.36 |
0.32 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.82 |
32.26 |
34.91 |
18.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
79.44 |
35.69 |
44.20 |
20.84 |
| 期末可供分配利润 |
57,696,583.17 |
18,175,873.39 |
-13,067,478.32 |
-28,488,911.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.15 |
-0.09 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
246,300,644.25 |
169,896,180.58 |
149,582,296.04 |
123,559,593.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.40 |
1.03 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.00 |
39.90 |
3.10 |
-13.60 |
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