融通新机遇灵活配置混合(002049)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,479,692.60 |
-2,541,062.94 |
581,145.90 |
1,014,886.24 |
| 本期利润 |
1,159,657.59 |
11,550.36 |
-443,647.54 |
3,171,433.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.84 |
0.02 |
-0.40 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.70 |
0.57 |
0.46 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
6,495,388.12 |
10,747,733.11 |
22,020,393.54 |
39,853,036.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.47 |
0.55 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
22,146,806.70 |
40,318,826.55 |
70,741,820.16 |
128,968,346.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.78 |
1.77 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.54 |
84.94 |
83.89 |
90.03 |
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