华夏回报混合A(002001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-614,527,252.09 |
-490,225,199.50 |
-197,599,581.78 |
-11,106,999.18 |
| 本期利润 |
506,856,584.03 |
-374,168,332.36 |
-1,401,324,842.88 |
-321,608,361.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.39 |
-3.95 |
-12.42 |
-2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.56 |
-3.91 |
-12.20 |
-2.75 |
| 期末可供分配利润 |
-936,375,747.16 |
-851,183,404.23 |
-380,977,659.52 |
-206,757,795.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
9,556,276,968.73 |
9,113,652,245.50 |
9,773,888,390.88 |
11,328,106,470.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.11 |
1.15 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,329.89 |
1,201.61 |
1,254.57 |
1,400.50 |
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