诺安精选价值混合A(001900)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,078,256.50 |
-3,559,118.45 |
-3,065,712.10 |
-1,693,956.38 |
| 本期利润 |
-5,426,191.47 |
-7,859,849.30 |
-2,891,463.61 |
-2,555,825.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.27 |
-0.23 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.55 |
-26.46 |
-20.11 |
-20.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.78 |
-11.62 |
-14.78 |
-19.81 |
| 期末可供分配利润 |
-5,643,714.60 |
-8,092,251.66 |
-101,529.47 |
225,642.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.16 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
25,612,076.53 |
49,390,925.01 |
25,897,643.02 |
11,096,813.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.96 |
1.08 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.13 |
-4.13 |
8.48 |
2.08 |
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