建信鑫利灵活配置混合A(001858)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,409,343.41 |
-5,598,143.04 |
1,570,157.31 |
14,850,865.86 |
| 本期利润 |
16,282,561.26 |
-2,532,754.48 |
-17,220,455.56 |
1,984,050.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.03 |
-0.15 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.32 |
-1.25 |
-6.67 |
0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.39 |
-1.09 |
-6.61 |
0.42 |
| 期末可供分配利润 |
102,603,467.71 |
95,857,030.15 |
108,890,854.02 |
127,589,998.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.23 |
0.99 |
1.04 |
1.16 |
| 期末基金资产净值 |
186,952,396.57 |
198,503,014.63 |
215,859,964.24 |
245,086,096.37 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
2.05 |
2.07 |
2.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.47 |
97.53 |
99.71 |
114.74 |
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