新华鑫回报混合(001682)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,984,066.51 |
-15,136,035.93 |
-4,978,176.35 |
-1,360,437.07 |
| 本期利润 |
-1,766,090.87 |
-10,515,926.04 |
-1,104,476.88 |
9,588,544.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.91 |
-11.04 |
-0.78 |
5.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.08 |
-9.37 |
-3.93 |
4.56 |
| 期末可供分配利润 |
17,795,119.23 |
10,061,932.89 |
22,304,099.39 |
35,249,812.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.13 |
0.25 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
90,627,121.88 |
88,320,726.29 |
113,243,607.64 |
134,470,246.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.13 |
1.25 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.96 |
25.13 |
38.07 |
50.26 |
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