建信鑫荣回报灵活配置混合A(001498)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,494,154.71 |
-2,600,282.72 |
-7,560,495.23 |
-5,530,513.04 |
| 本期利润 |
-2,288,385.33 |
1,821,594.53 |
-23,279,664.45 |
-11,036,779.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.03 |
-0.25 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.36 |
2.22 |
-17.57 |
-6.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
1.67 |
-13.37 |
-2.95 |
| 期末可供分配利润 |
-1,021,812.81 |
13,146,072.55 |
14,919,105.24 |
32,929,218.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
0.22 |
0.20 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
9,766,245.16 |
73,811,535.09 |
90,758,133.09 |
129,622,685.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.22 |
1.20 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.42 |
88.04 |
84.95 |
107.19 |
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