基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信鑫荣回报灵活配置混合A(001498) |
净值：
1.2923
|
日增长率：
1.02%
|
累计净值：1.9923 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.42% | 4821/7433 |
| 最近一月 | -3.78% | 4322/7433 |
| 最近三月 | 1.45% | 2806/7433 |
| 最近六月 | -2.58% | 3245/7433 |
| 最近一年 | -3.42% | 3395/7433 |
| 今年以来 | 3.90% | 1843/7433 |
| 成立以来 | 92.17% | 1077/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5427.39 | 59.58 |
| 金融业 | 1230.46 | 13.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 227.61 | 2.50 |
| 房地产业 | 211.97 | 2.33 |
| 采矿业 | 206.17 | 2.26 | 其他 | 1805.40 | 19.82 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8254.21 | 90.33 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 405.14 | 4.43 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 475.83 | 5.21 |
| 其他各项资产 | 2.83 | 0.03 |
微信公众号
证券之星APP
