易方达新利灵活配置混合(001249)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,488,074.99 |
8,320,828.55 |
24,297,821.70 |
8,061,339.45 |
| 本期利润 |
65,490,136.48 |
30,059,137.95 |
27,333,684.59 |
17,583,803.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.18 |
4.32 |
3.86 |
2.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.56 |
4.38 |
3.98 |
2.25 |
| 期末可供分配利润 |
318,258,613.19 |
296,622,240.29 |
240,208,382.90 |
249,547,976.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.69 |
0.62 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
728,433,235.15 |
725,152,164.42 |
627,197,150.37 |
669,410,030.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.69 |
1.62 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.72 |
75.99 |
68.60 |
65.79 |
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