前海开源一带一路混合A(001209)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,485,017.78 |
-829,982.68 |
-19,749,684.88 |
-6,497,300.87 |
| 本期利润 |
-7,494,194.80 |
-1,667,149.16 |
-22,393,919.14 |
-9,010,771.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.02 |
-0.32 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.81 |
-3.58 |
-37.46 |
-13.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.95 |
-3.58 |
-31.88 |
-12.79 |
| 期末可供分配利润 |
-31,570,767.39 |
-24,407,559.88 |
-22,963,056.83 |
-10,168,440.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.35 |
-0.33 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
40,875,707.16 |
44,762,396.65 |
46,855,321.46 |
61,868,474.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.65 |
0.67 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.60 |
-35.30 |
-32.90 |
-14.10 |
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