华夏收益债券(QDII)C(001063)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,774,010.52 |
5,046,801.28 |
2,023,266.48 |
1,951,521.42 |
| 本期利润 |
10,397,496.75 |
7,747,506.69 |
5,529,140.19 |
4,428,706.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.13 |
6.63 |
4.97 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.13 |
7.20 |
5.51 |
4.19 |
| 期末可供分配利润 |
11,255,004.29 |
10,272,888.48 |
7,815,222.95 |
8,804,407.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
127,119,269.68 |
145,343,089.88 |
100,804,252.09 |
113,433,006.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.34 |
1.31 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.37 |
65.40 |
54.29 |
52.37 |
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