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华夏收益债券(QDII)C(001063)持债明细
截止日:2025-03-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 XS2314498333 BRIGGAL 3.25 07/15/2026 27,790,289.61 4.13
2 US91282CLW90 UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 25,610,233.12 3.80
3 XS2924024651 SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD 21,993,610.00 3.27
4 XS3035206518 CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 21,464,397.20 3.19
5 HK0001038576 HUAFA 2024 I CO LTD 21,418,685.34 3.18
6 XS2264840864 CHINHON 5.25 01/25/2026 3,766,982.98 0.56
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