前海开源高端装备制造混合A(001060)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,879,209.68 |
-15,197,001.90 |
-19,256,891.64 |
-9,241,284.72 |
| 本期利润 |
-13,760,926.95 |
-17,984,445.43 |
-22,904,128.37 |
-6,199,166.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.28 |
-0.37 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.60 |
-25.71 |
-25.36 |
-6.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
-21.20 |
-21.56 |
-6.94 |
| 期末可供分配利润 |
35,044,609.26 |
982,104.20 |
19,292,402.12 |
30,145,415.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.02 |
0.29 |
0.53 |
| 期末基金资产净值 |
150,054,918.57 |
65,111,940.78 |
86,211,851.75 |
87,213,039.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.02 |
1.29 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.47 |
1.50 |
28.80 |
52.80 |
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