华夏亚债中国指数C(001023)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,767,613.40 |
18,424,231.59 |
11,371,169.13 |
1,287,386.34 |
| 本期利润 |
80,064,312.20 |
38,094,167.77 |
16,717,277.97 |
2,323,152.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.58 |
3.65 |
2.94 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.11 |
3.79 |
3.81 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
86,857,418.08 |
91,355,477.82 |
65,105,757.01 |
97,420,156.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
0.08 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,155,337,051.72 |
1,107,383,685.06 |
962,693,385.08 |
985,293,294.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.21 |
1.16 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.81 |
60.14 |
54.30 |
52.08 |
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