建信睿盈灵活配置混合C(000995)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,039.27 |
-207,419.07 |
-1,738,939.36 |
-597,823.09 |
| 本期利润 |
740,742.54 |
281,595.38 |
-1,406,779.82 |
581,441.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.65 |
2.15 |
-9.25 |
3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.69 |
2.20 |
-9.55 |
3.57 |
| 期末可供分配利润 |
1,721,485.60 |
1,315,954.35 |
1,059,418.45 |
3,174,482.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.11 |
0.09 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
13,088,764.31 |
12,978,742.46 |
13,000,726.65 |
16,016,773.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.09 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.10 |
11.30 |
8.90 |
24.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
