天弘中证500ETF联接A(000962)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-21,518,660.49 |
-17,293,004.88 |
-3,393,594.37 |
-6,254.58 |
| 本期利润 |
117,456,698.48 |
-112,261,914.81 |
-80,791,999.76 |
57,518,249.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.08 |
-0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.96 |
-7.62 |
-5.09 |
3.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.82 |
-7.52 |
-5.45 |
3.45 |
| 期末可供分配利润 |
-53,415,436.85 |
-53,138,400.38 |
-35,147,807.74 |
-30,383,046.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,530,486,156.05 |
1,409,522,625.32 |
1,513,838,249.34 |
1,587,419,579.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.96 |
1.04 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.32 |
-3.63 |
4.21 |
14.02 |
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