建信稳定得利债券A(000875)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-31,729,366.59 |
-77,747,524.36 |
12,019,752.70 |
38,459,927.97 |
| 本期利润 |
153,754,558.26 |
61,299,937.24 |
131,008,558.44 |
173,269,871.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
1.42 |
1.57 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.76 |
1.66 |
1.02 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
628,449,629.95 |
1,006,975,179.15 |
1,558,474,900.06 |
2,415,470,982.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.39 |
0.39 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
2,242,502,888.29 |
3,684,903,667.49 |
5,570,278,105.87 |
8,514,834,698.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.41 |
1.39 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.09 |
53.41 |
50.91 |
51.78 |
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