中银新经济灵活配置混合A(000805)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-34,454,711.04 |
-42,139,848.46 |
-3,792,908.42 |
4,469,814.02 |
| 本期利润 |
22,589,481.18 |
-29,310,442.94 |
-19,385,695.36 |
7,225,377.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.11 |
-0.12 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.60 |
-6.62 |
-6.73 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.48 |
-8.63 |
-6.50 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
113,852,878.40 |
143,097,906.52 |
120,784,574.63 |
119,066,417.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.53 |
0.67 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
270,376,933.27 |
415,579,464.39 |
301,327,864.43 |
263,388,392.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.53 |
1.67 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.70 |
52.50 |
66.90 |
82.50 |
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