国泰浓益灵活配置混合A(000526)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,609,540.95 |
207,655.27 |
-2,727,383.55 |
1,425,790.77 |
| 本期利润 |
3,464,177.55 |
483,142.82 |
-1,034,645.56 |
1,999,304.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.23 |
1.54 |
-0.73 |
1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.65 |
1.51 |
-1.64 |
0.55 |
| 期末可供分配利润 |
12,241,504.10 |
9,269,722.96 |
5,565,103.56 |
33,367,626.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.28 |
0.26 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
45,435,821.58 |
42,535,216.61 |
26,990,808.93 |
149,122,602.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.28 |
1.26 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.59 |
74.32 |
71.73 |
75.55 |
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