国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-382,685.35 |
-114,611.26 |
-2,044,753.31 |
-1,117,843.89 |
| 本期利润 |
314,162.24 |
-61,172.89 |
-488,378.25 |
1,077,171.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
-0.20 |
-0.57 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.99 |
0.35 |
-3.67 |
-0.45 |
| 期末可供分配利润 |
9,855,677.31 |
9,607,049.65 |
21,132,650.40 |
20,026,085.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.71 |
0.71 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
23,170,139.66 |
23,107,363.50 |
51,068,630.18 |
46,261,427.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.71 |
1.71 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.09 |
84.08 |
83.43 |
89.56 |
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