华富恒富18个月定开债C(000501)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-33,398.11 |
258,534.40 |
84,679.35 |
847,898.04 |
| 本期利润 |
-464,995.52 |
600,693.80 |
156,791.16 |
726,745.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.07 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.06 |
- |
1.67 |
5.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.76 |
6.00 |
1.19 |
5.65 |
| 期末可供分配利润 |
1,625,474.58 |
1,743,273.02 |
1,569,417.97 |
1,958,654.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.20 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
9,313,103.54 |
9,778,099.06 |
9,334,196.42 |
12,140,362.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.12 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.51 |
30.73 |
24.79 |
23.33 |
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