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华富恒富18个月定期开放债券C(000501) |
净值：
1.0592
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3892 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.02% | 819/5154 |
| 最近一月 | -0.09% | 1385/5154 |
| 最近三月 | -0.26% | 1071/5154 |
| 最近六月 | 1.33% | 434/5154 |
| 最近一年 | -5.02% | 3755/5154 |
| 今年以来 | -5.06% | 4658/5154 |
| 成立以来 | 38.58% | 586/5154 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富中证人工智能产业ETF | 0.9221 | 3.15% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7981 | 3.01% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5606.63 | 9.19 |
| 金融业 | 1014.13 | 1.66 |
| 采矿业 | 599.79 | 0.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 574.25 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 510.40 | 0.84 | 其他 | 52717.53 | 86.39 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1698.36 | 82.33 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 360.20 | 17.46 |
| 其他各项资产 | 4.38 | 0.21 |
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