摩根双债增利债券C(000378)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,113,206.33 |
-1,110,178.09 |
59,845.65 |
289,134.86 |
| 本期利润 |
-346,771.45 |
-641,161.89 |
-1,368,100.04 |
-1,765,515.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.14 |
-3.53 |
-2.24 |
-2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.65 |
-2.29 |
-1.78 |
0.16 |
| 期末可供分配利润 |
-348,342.26 |
-320,634.38 |
-965,598.10 |
-1,315,606.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,895,294.88 |
4,284,487.61 |
28,728,235.23 |
118,047,556.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.01 |
1.03 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.00 |
49.38 |
52.88 |
55.90 |
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