国泰安康定期支付混合A(000367)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,512,555.88 |
564,420.26 |
-1,729,249.88 |
-510,181.25 |
| 本期利润 |
7,739,535.06 |
1,054,890.68 |
-1,592,212.63 |
-300,295.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.05 |
-0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.61 |
2.93 |
-3.70 |
-0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.76 |
3.27 |
-3.53 |
-0.53 |
| 期末可供分配利润 |
87,296,442.82 |
15,864,220.44 |
18,487,635.56 |
20,720,292.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.96 |
0.86 |
0.80 |
0.86 |
| 期末基金资产净值 |
178,049,859.55 |
34,243,891.82 |
41,477,997.43 |
44,826,252.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.86 |
1.80 |
1.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.20 |
86.30 |
80.40 |
86.00 |
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