建信灵活配置混合A(000270)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,371,190.13 |
-10,371,749.14 |
5,963,228.24 |
3,440,965.07 |
| 本期利润 |
-3,183,104.85 |
-12,979,457.24 |
9,330,283.68 |
6,846,978.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.27 |
0.11 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.54 |
-29.67 |
10.93 |
5.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.44 |
-20.92 |
11.96 |
4.58 |
| 期末可供分配利润 |
16,427,876.49 |
8,995,384.67 |
22,891,231.93 |
13,879,415.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.21 |
0.42 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
44,684,742.59 |
37,404,710.51 |
60,568,718.06 |
40,281,690.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
0.87 |
1.10 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.40 |
-17.80 |
3.95 |
-2.91 |
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