华夏纯债债券A(000015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
289,718,080.73 |
125,220,434.58 |
173,787,992.55 |
56,644,339.47 |
| 本期利润 |
343,591,559.85 |
200,706,197.36 |
201,373,670.13 |
85,535,074.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.32 |
2.18 |
3.09 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.82 |
2.23 |
3.69 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
161,086,835.87 |
36,774,332.30 |
122,327,319.86 |
816,025,066.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
5,389,019,584.19 |
8,128,876,441.28 |
9,698,428,059.74 |
5,524,339,378.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.13 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.52 |
56.56 |
53.14 |
51.03 |
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