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国泰聚利价值定开混合(005746)持债明细
截止日:2025-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 250203 25国开03 29,772,715.07 10.90
2 241014 24宝租03 20,237,890.41 7.41
3 240495 24广越01 10,436,246.03 3.82
4 102281502 22赣金控MTN003 10,344,550.68 3.79
5 102281606 22海立MTN001 10,328,350.68 3.78
6 113641 华友转债 2,518,150.69 0.92
7 113056 重银转债 1,889,289.04 0.69
8 113675 新23转债 1,695,262.68 0.62
9 113062 常银转债 1,080,100.54 0.40
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