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财务数据
基金公告
环境治理(164908) |
净值：
0.4815
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累计净值：0.4815 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.72% | 368/513 |
| 最近一月 | -4.15% | 359/513 |
| 最近三月 | 0.13% | 340/513 |
| 最近六月 | -7.57% | 391/513 |
| 最近一年 | -14.00% | 429/513 |
| 今年以来 | 5.44% | 130/513 |
| 成立以来 | -53.85% | 510/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7474.56 | 44.92 |
| 制造业 | 4676.22 | 28.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2230.74 | 13.41 |
| 租赁和商务服务业 | 332.33 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 313.27 | 1.88 | 其他 | 1612.37 | 9.69 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12933.86 | 92.29 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1056.32 | 7.54 |
| 其他各项资产 | 24.72 | 0.18 |
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