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海富通大中华混合(QDII)(519602) |
净值：
1.6150
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.6150 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 2.31% | 8/476 |
| 最近一月 | -7.14% | 299/476 |
| 最近三月 | 14.38% | 25/476 |
| 最近六月 | 9.71% | 161/476 |
| 最近一年 | 52.47% | 99/476 |
| 今年以来 | 6.84% | 57/476 |
| 成立以来 | 63.90% | 76/476 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通聚优精选混合FOF | 1.5819 | 0.89% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 2.5120 | 0.88% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 598.62 | 25.30 |
| 信息技术 | 433.13 | 18.31 |
| 医疗保健 | 346.50 | 14.65 |
| 房地产 | 308.49 | 13.04 |
| 工业 | 270.54 | 11.44 | 其他 | 408.30 | 17.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2180.61 | 80.38 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 523.43 | 19.29 |
| 其他各项资产 | 8.79 | 0.32 |
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