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海富通富祥混合(519134) |
净值：
1.3190
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.3190 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.00% | 3057/4888 |
| 最近一月 | -0.53% | 1161/4888 |
| 最近三月 | 1.71% | 712/4888 |
| 最近六月 | 6.85% | 1995/4888 |
| 最近一年 | 17.81% | 2483/4888 |
| 今年以来 | 1.71% | 706/4888 |
| 成立以来 | 31.00% | 2680/4888 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通中国海外混合(QDII) | 2.4580 | 1.95% |
| 海富通大中华混合(QDII) | 1.6060 | 1.90% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10657.24 | 16.40 |
| 金融业 | 2978.43 | 4.58 |
| 房地产业 | 679.67 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 553.13 | 0.85 |
| 采矿业 | 453.49 | 0.70 | 其他 | 49656.67 | 76.42 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14768.34 | 22.87 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 45587.38 | 70.60 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2900.00 | 4.49 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 621.88 | 0.96 |
| 其他各项资产 | 695.50 | 1.08 |
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