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首页 > 基金> 理财金H(511810)
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选基池

理财金H

(511810)
每万份收益：
0.5453元
7日年化率：
1.80%
 加入自选基金
基金类型：ETF 投资风格：货币型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 收益走势
理财金H(511810)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.54531.80%
2023-02-050.48311.80%
2023-02-040.48311.81%
2023-01-280.49921.84%
2023-01-270.49931.84%
2023-01-260.49931.83%
2023-01-250.49921.91%
2023-01-240.49921.95%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕 董浩
销售机构 查看详情 发行份额 35.5614亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 519.7882亿元
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基金简称 单位净值 日增长率
南方富时中国国企开放共赢ETF1.25894.27%
南方中证互联网指数(LOF)0.95353.73%
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南方价值H0.98603.25%
南方价值C0.96503.21%
南方价值A0.98503.14%
南方新兴混合1.47902.99%
南方创新成长混合A0.77412.75%
南方创新成长混合C0.76262.73%
南方新兴产业混合A1.00122.71%
南方新兴产业混合C0.99462.71%
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序号 债券代码 债券简称 市值（万元） 占净值比例（%）
该基金暂无数据！
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券542774.26575910.44
理财金H(511810)投资组合
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1331270.3746.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产605057.2021.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计929187.0432.33
其他各项资产8996.670.31
合计2874511.28100
理财金H(511810)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-25至今蔡奕奕26870硕士
2016-04-28至今刘莹28060硕士
2014-12-042016-11-16夏晨曦7130硕士
现任基金经理：蔡奕奕 董浩
  • 基金公告
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