创金合信国企活力(004112) |
净值:
1.0050
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日增长率:
2.03%
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累计净值:1.1450 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 |
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最近一周 | -1.10% | 5368/7149 |
最近一月 | -14.35% | 6960/7149 |
最近三月 | -16.45% | 6108/7149 |
最近六月 | -2.86% | 4566/7149 |
最近一年 | -28.39% | 4815/7149 |
今年以来 | -29.91% | 6535/7149 |
成立以来 | 9.28% | 3117/7149 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 2074.37 | 63.01 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1216.94 | 36.97 |
其他各项资产 | 0.67 | 0.02 |