加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 理财金E(007522)
以下为热门基金
 基本资料
 基金概况
 基金收益
 基金经理
 份额变动
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 投资组合
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

选基池

理财金E

(007522)
每万份收益：
0.5454元
7日年化率：
1.78%
 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：货币型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 收益走势
理财金E(007522)走势图
更多>>

历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.54541.78%
2023-02-050.48311.80%
2023-02-040.48301.81%
2023-01-230.49921.92%
2023-01-210.49931.91%
2023-01-150.46771.70%
2023-01-140.47121.73%
2023-01-130.51971.76%
更多>>

基金要闻

更多>>

基金情况

基金公司 南方基金 基金经理 蔡奕奕 董浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 519.7882亿元
更多>>

同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
南方富时中国国企开放共赢ETF1.25894.27%
南方中证互联网指数(LOF)0.95353.73%
南方人工智能混合2.24153.50%
南方价值H0.98603.25%
南方价值C0.96503.21%
南方价值A0.98503.14%
南方新兴混合1.47902.99%
南方创新成长混合A0.77412.75%
南方创新成长混合C0.76262.73%
南方新兴产业混合A1.00122.71%
南方新兴产业混合C0.99462.71%
更多>>
序号 债券代码 债券简称 市值（万元） 占净值比例（%）
该基金暂无数据！
更多>>
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2606113.02393250.14
理财金E(007522)投资组合
更多>>
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3518628.4162.93
资产支持证券6994.980.13
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1375654.1824.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计639626.3011.44
其他各项资产50533.770.90
合计5591437.63100
理财金E(007522)资产配置
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理：蔡奕奕 董浩
  • 基金公告
更多>>

最新公告

更多>>

定期公告

    暂无信息！
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年