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基金公告
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628) |
净值：
1.0572
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累计净值：0.7737 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 3.30% | 1/513 |
| 最近一月 | 6.25% | 5/513 |
| 最近三月 | 27.21% | 1/513 |
| 最近六月 | 37.00% | 1/513 |
| 最近一年 | 18.63% | 6/513 |
| 今年以来 | 27.52% | 1/513 |
| 成立以来 | -16.72% | 448/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600588 | 用友网络 | 64.71 | 1564.04 | 6.33 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600588 | 用友网络 | 64.33 | 1473.16 | 5.43 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 000938 | 紫光股份 | 64.09 | 1250.47 | 5.06 | 制造业 |
| 600588 | 用友网络 | 60.14 | 1058.46 | 5.05 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600588 | 用友网络 | 57.29 | 1243.77 | 5.50 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18158.84 | 73.48 |
| 制造业 | 4693.64 | 18.99 |
| 租赁和商务服务业 | 227.36 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.20 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.65 | 0.01 | 其他 | 1628.54 | 6.59 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4848.47 | 92.80 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 319.47 | 6.11 |
| 其他各项资产 | 56.84 | 1.09 |
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