基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券现金管家货币B(003317) |
每万份收益：
0.5379元
|
7日年化率：
1.95%
|
加入自选基金 | ||||
|
|||||||
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 1.0342 | 2.81% |
| 中银证券专精特新股票C | 1.0316 | 2.81% |
| 中银证券均衡成长混合A | 0.9608 | 2.68% |
| 中银证券均衡成长混合C | 0.9532 | 2.67% |
| 中银证券远见价值混合A | 0.9140 | 1.52% |
| 中银证券远见价值混合C | 0.9096 | 1.52% |
| 中银证券内需增长混合A | 0.6342 | 1.33% |
| 中银证券内需增长混合C | 0.6308 | 1.32% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.4371 | 0.76% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.7377 | 0.74% |
| 中银证券优势制造股票C | 1.1342 | 0.69% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 568177.14 | 78.45 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 149114.51 | 20.59 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2316.33 | 0.32 |
| 其他各项资产 | 4673.25 | 0.65 |
| 合计 | 724281.22 | 100 |
微信公众号
证券之星APP
