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中银证券均衡成长混合A(011448) |
净值：
0.9608
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日增长率：
0.83%
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累计净值：0.9608 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.81% | 174/7433 |
| 最近一月 | 0.00% | 785/7433 |
| 最近三月 | 5.20% | 656/7433 |
| 最近六月 | -13.71% | 5975/7433 |
| 最近一年 | -5.29% | 3901/7433 |
| 今年以来 | 6.90% | 758/7433 |
| 成立以来 | -3.92% | 5088/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 1.0342 | 2.81% |
| 中银证券专精特新股票C | 1.0316 | 2.81% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8362.78 | 81.92 |
| 房地产业 | 554.77 | 5.43 |
| 批发和零售业 | 291.15 | 2.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.65 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.43 | 0.00 | 其他 | 765.71 | 7.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9443.78 | 92.06 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 810.20 | 7.90 |
| 其他各项资产 | 4.01 | 0.04 |
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