首页 - 基金 - 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580) - 拆溢价率
招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-23 -0.55 1.0357
2 2025-07-22 0.17 1.0253
3 2025-07-21 -0.91 1.0294
4 2025-07-18 -0.56 1.0247
5 2025-07-17 -0.56 1.0227
6 2025-07-16 -0.36 1.0096
7 2025-07-15 -0.52 1.0123
8 2025-07-14 -0.41 1.0051
9 2025-07-11 0.07 1.0053
10 2025-07-10 -0.25 1.0075
11 2025-07-09 -0.63 1.0114
12 2025-07-08 -0.29 1.0099
13 2025-07-07 -0.21 1.0101
14 2025-07-04 -0.52 1.0153
15 2025-07-03 -0.08 1.0118
16 2025-07-02 -0.65 1.0126
17 2025-07-01 -0.90 1.0141
18 2025-06-30 0.32 1.0038
19 2025-06-27 0.35 1.0065
20 2025-06-26 -0.46 1.0127
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