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美国消费LOF(162415)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-23 -0.48 2.5210
2 2025-04-22 -2.27 2.4650
3 2025-04-21 1.17 2.3930
4 2025-04-18 -0.61 2.4570
5 2025-04-17 -0.16 2.4570
6 2025-04-16 0.33 2.4400
7 2025-04-15 -0.56 2.4990
8 2025-04-14 0.60 2.5160
9 2025-04-11 -0.72 2.5060
10 2025-04-10 1.97 2.4840
11 2025-04-09 -10.14 2.5750
12 2025-04-08 2.62 2.3290
13 2025-04-07 -4.45 2.3820
14 2025-04-03 0.80 2.5090
15 2025-04-02 -2.48 2.6560
16 2025-04-01 -1.61 2.6090
17 2025-03-31 -2.05 2.5830
18 2025-03-28 2.48 2.5790
19 2025-03-27 0.49 2.6550
20 2025-03-26 2.37 2.6530
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