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白酒基金LOF(161725)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-28 0.06 0.7995
2 2025-04-25 0.05 0.8006
3 2025-04-23 0.02 0.8078
4 2025-04-22 -0.07 0.8116
5 2025-04-21 -0.10 0.8108
6 2025-04-18 -0.19 0.8206
7 2025-04-17 -0.31 0.8266
8 2025-04-16 -0.12 0.8200
9 2025-04-15 -0.07 0.8176
10 2025-04-14 0.10 0.8162
11 2025-04-11 -0.48 0.8250
12 2025-04-10 -0.59 0.8339
13 2025-04-09 -0.70 0.8318
14 2025-04-08 -0.44 0.8186
15 2025-04-07 -0.05 0.7984
16 2025-04-03 -0.19 0.8326
17 2025-04-02 0.09 0.8203
18 2025-04-01 0.02 0.8228
19 2025-03-31 0.19 0.8224
20 2025-03-28 0.01 0.8349
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