首页 - 基金 - 国投中国价值LOF(161229) - 拆溢价率
国投中国价值LOF(161229)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-28 1.20 1.4209
2 2025-04-25 -0.52 1.4194
3 2025-04-23 -1.12 1.4230
4 2025-04-22 -1.54 1.4107
5 2025-04-21 0.16 1.4078
6 2025-04-18 2.33 1.4072
7 2025-04-17 0.59 1.4077
8 2025-04-16 -0.26 1.3987
9 2025-04-15 -0.97 1.4097
10 2025-04-14 -0.57 1.4020
11 2025-04-11 -1.17 1.3862
12 2025-04-10 -1.48 1.3794
13 2025-04-09 -4.23 1.3605
14 2025-04-08 -0.65 1.3487
15 2025-04-07 3.96 1.3246
16 2025-04-03 2.24 1.4642
17 2025-04-02 -0.76 1.4762
18 2025-04-01 -0.23 1.4744
19 2025-03-31 -1.82 1.4688
20 2025-03-28 -1.35 1.4789
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