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国投瑞盈LOF(161225)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-31 0.23 2.1292
2 2025-07-30 -0.96 2.1778
3 2025-07-29 -0.80 2.1654
4 2025-07-28 -0.92 2.1649
5 2025-07-25 -0.96 2.1709
6 2025-07-24 -1.23 2.1686
7 2025-07-23 -0.39 2.1483
8 2025-07-22 -1.34 2.1548
9 2025-07-21 -0.77 2.1243
10 2025-07-18 -0.72 2.0961
11 2025-07-17 -1.28 2.0847
12 2025-07-15 -0.78 2.0621
13 2025-07-14 -0.53 2.0650
14 2025-07-11 0.22 2.0615
15 2025-07-10 -1.74 2.0629
16 2025-07-09 -0.68 2.0438
17 2025-07-08 -1.82 2.0554
18 2025-07-04 -0.59 2.0421
19 2025-07-03 -0.99 2.0482
20 2025-07-02 -1.50 2.0376
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