首页 - 基金 - 大成恒生综合中小型股指数A(160922) - 拆溢价率
大成恒生综合中小型股指数A(160922)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2023-02-08 0.55 0.9050
2 2023-02-07 0.55 0.9050
3 2023-02-06 3.56 0.8980
4 2023-02-03 3.60 0.9170
5 2023-02-02 3.90 0.9240
6 2023-02-01 5.15 0.9320
7 2023-01-31 17.90 0.9160
8 2023-01-30 29.87 0.9240
9 2023-01-20 17.65 0.9350
10 2023-01-19 8.70 0.9200
11 2023-01-17 -0.22 0.9120
12 2023-01-16 0.11 0.9190
13 2023-01-13 -0.55 0.9150
14 2023-01-12 0.00 0.9100
15 2023-01-11 -0.11 0.9110
16 2023-01-10 -0.11 0.9110
17 2023-01-09 -0.33 0.9230
18 2023-01-06 -0.33 0.9130
19 2023-01-05 -0.33 0.9130
20 2023-01-04 -0.99 0.9090
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