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博时主题LOF(160505)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-25 -0.86 0.9290
2 2025-04-23 -0.54 0.9270
3 2025-04-22 -0.76 0.9240
4 2025-04-21 -1.08 0.9250
5 2025-04-18 -0.55 0.9140
6 2025-04-17 -0.66 0.9130
7 2025-04-16 -0.88 0.9130
8 2025-04-15 -0.87 0.9190
9 2025-04-14 -0.98 0.9190
10 2025-04-11 -1.32 0.9120
11 2025-04-10 -0.66 0.9040
12 2025-04-09 -1.02 0.8850
13 2025-04-08 0.11 0.8780
14 2025-04-07 0.00 0.8820
15 2025-04-03 0.32 0.9500
16 2025-04-02 -0.52 0.9690
17 2025-04-01 -0.52 0.9700
18 2025-03-31 -0.62 0.9690
19 2025-03-28 -0.41 0.9750
20 2025-03-27 -0.41 0.9820
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