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招商瑞利LOF(161729)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	79.98	6.19	15.13	1,226,810,685.47
2	2024-12-31	79.37	14.27	2.32	1,767,080,787.68
3	2024-09-30	88.70	4.26	6.76	2,155,220,807.87
4	2024-06-30	90.23	5.59	4.94	1,729,155,121.57
5	2024-03-31	88.72	4.32	7.51	1,871,916,551.75
6	2023-12-31	92.62	5.61	2.39	2,682,460,958.62
7	2023-09-30	92.39	4.87	2.22	3,075,634,785.99
8	2023-06-30	91.06	0.40	9.42	4,123,011,170.59
9	2023-03-31	91.98	0.54	8.08	5,481,650,714.51
10	2022-12-31	88.94	1.53	13.52	1,388,493,211.00
11	2022-09-30	91.61	0.87	8.15	338,667,013.54
12	2022-06-30	72.03	-	26.68	587,176,460.20
13	2022-03-31	86.77	0.13	13.23	532,503,792.24
14	2021-12-31	90.30	0.10	10.37	632,304,099.77
15	2021-09-30	85.82	0.37	14.17	629,306,218.90
16	2021-06-30	86.44	0.05	15.78	640,977,228.30
17	2021-03-31	86.52	0.06	12.93	565,100,699.22
18	2020-12-31	94.50	-	5.71	582,442,784.64
19	2020-09-30	91.01	-	9.27	459,500,748.78
20	2020-06-30	86.04	-	5.42	411,852,182.72
21	2020-03-31	89.44	-	5.89	338,302,461.67
22	2019-12-31	89.75	0.13	12.10	319,505,378.90
23	2019-09-30	84.01	-	10.68	290,062,924.95

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