| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-03-31 | 94.46 | - | 5.30 | 601,272,920.18 |
| 2 | 2024-12-31 | 94.00 | - | 6.99 | 696,291,643.03 |
| 3 | 2024-09-30 | 83.04 | 0.82 | 4.38 | 295,942,782.51 |
| 4 | 2024-06-30 | 94.52 | - | 5.42 | 116,637,206.34 |
| 5 | 2024-03-31 | 94.49 | 0.37 | 5.11 | 55,260,015.44 |
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