中欧琪和灵活配置混合E(018448)资产配置
| 序号 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 1 |
2025-06-30 |
9.59 |
116.16 |
0.65 |
1,296,991,184.75 |
| 2 |
2025-03-31 |
9.03 |
119.39 |
0.41 |
1,111,870,611.08 |
| 3 |
2024-12-31 |
4.08 |
79.07 |
0.68 |
1,684,017,625.42 |
| 4 |
2024-09-30 |
8.15 |
118.40 |
2.18 |
656,129,916.08 |
| 5 |
2024-06-30 |
13.29 |
107.44 |
1.03 |
555,620,365.72 |
| 6 |
2024-03-31 |
8.88 |
108.66 |
0.64 |
798,105,619.05 |
| 7 |
2023-12-31 |
8.30 |
116.39 |
2.13 |
760,457,494.77 |
| 8 |
2023-09-30 |
12.67 |
116.09 |
0.62 |
917,373,075.46 |
| 9 |
2023-06-30 |
15.08 |
115.48 |
5.97 |
1,209,419,266.37 |
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