工银尊利中短债债券F(009257)资产配置-基金频道-证券之星

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工银尊利中短债债券F(009257)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	132.79	0.75	224,416,237.97
2	2024-12-31	-	95.87	4.05	228,139,126.60
3	2024-09-30	-	100.76	0.59	224,562,657.09
4	2024-06-30	-	91.33	0.79	259,029,378.83
5	2024-03-31	-	87.19	0.30	297,290,252.98
6	2023-12-31	-	87.00	0.48	319,490,927.20
7	2023-09-30	-	93.49	0.22	379,588,786.58
8	2023-06-30	-	99.94	0.40	421,324,169.52
9	2023-03-31	-	104.36	0.70	526,768,115.23
10	2022-12-31	-	78.43	1.91	638,203,913.80
11	2022-09-30	-	113.39	1.01	577,713,967.32
12	2022-06-30	-	88.01	6.74	646,806,428.87
13	2022-03-31	-	111.49	0.44	409,263,424.33
14	2021-12-31	-	77.09	1.38	536,327,440.47
15	2021-09-30	-	126.30	0.91	538,318,927.37
16	2021-06-30	-	118.51	2.12	502,268,443.05
17	2021-03-31	-	92.89	2.83	483,989,698.64
18	2020-12-31	-	117.90	2.22	503,242,539.52
19	2020-09-30	-	104.12	0.82	1,022,615,459.36
20	2020-06-30	-	127.15	1.25	1,107,221,578.74

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